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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1.510 m
Fecha de inicio
11 de diciembre de 2024
Participaciones
101
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) replica el índice Nasdaq 100®. El índice Nasdaq 100® sigue una selección de 100 valores elegidos entre los valores no financieros que cotizan en la bolsa NASDAQ.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.510 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
47,18%
| NVIDIA Corp. | 8,18% |
| Apple | 7,51% |
| Microsoft Corp | 5,78% |
| Micron Technology | 5,12% |
| AMD | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 4,06% |
| Meta Platforms | 3,39% |
| Alphabet, Inc. A | 3,05% |
| Tesla | 2,95% |
| Alphabet, Inc. C | 2,84% |
Países
| Estados Unidos | 94,73% |
| Reino Unido | 1,65% |
| Países Bajos | 1,36% |
| Otros | 2,26% |
Sectores
| Tecnología | 68,28% |
| Productos de consumo no cíclicos | 10,63% |
| Cuidado de la salud | 3,74% |
| Telecomunicaciones | 3,72% |
| Otros | 13,63% |
A partir de 28/9/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,55% |
| 1 mes | -8,12% |
| 3 meses | +1,14% |
| 6 meses | +6,80% |
| 1 año | +12,21% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +22,51% |
| 2025 | +6,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,24% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,01 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,01 | 0,27% |
| 2025 | EUR 0,01 | 0,27% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 19,65% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,17% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | N1UD | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 24.899 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 11.959 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 6.165 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 5.452 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 4.329 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de N1UD?
El nombre de N1UD es iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) es N1UD.
¿Cuál es el ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) es IE00074JV7J1.
¿Cuáles son los gastos de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) es de 1.510 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.