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Índice | Nasdaq US High Equity Income (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de julio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HP | 3,55% |
Diamondback Energy, Inc. | 3,36% |
Morgan Stanley | 3,16% |
M&T Bank | 3,15% |
Devon Energy | 3,06% |
Chevron Corp. | 3,06% |
Fifth Third Bancorp | 3,05% |
PNC Financial Services Gp | 3,00% |
General Mills | 2,84% |
Regions Financial | 2,78% |
Estados Unidos | 97,31% |
Reino Unido | 1,48% |
Otros | 1,21% |
Servicios financieros | 40,13% |
Energía | 21,28% |
Bienes de consumo básicos | 6,47% |
Salud | 6,06% |
Otros | 26,06% |
YTD | +11,75% |
1 mes | +6,13% |
3 meses | +6,86% |
6 meses | +11,26% |
1 año | +20,65% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,77% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,73 | 3,06% |
Volatilidad 1 año | 19,45% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | UIGB | UIGB LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.211 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.047 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 858 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 344 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 267 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |