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Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 5,38% |
Apple | 3,71% |
Johnson & Johnson | 2,56% |
Broadcom Inc. | 2,50% |
Procter & Gamble Co. | 2,25% |
Nestlé SA | 2,22% |
Novartis AG | 2,11% |
The Coca-Cola Co. | 2,07% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,85% |
Roche Holding AG | 1,81% |
Tecnología | 22,76% |
Salud | 18,00% |
Bienes de consumo básicos | 14,84% |
Industria | 12,82% |
Otros | 31,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,91% |
1 mes | +2,14% |
3 meses | +6,59% |
6 meses | +17,07% |
1 año | +19,85% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +20,73% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,50% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,46% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WGRU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GGRE | GGRE IM GGREINAV | GGRE.MI GGREINAV=IHSM | KCG |
XETRA | EUR | WGRU | WGRU GY GGREINAV | WGRU.DE GGREINAV=IHSM | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.364 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.351 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 649 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 230 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 55 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |