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| Índice | S&P 500 Scored & Screened |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 94 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| NVIDIA | 11,12% |
| Apple | 10,42% |
| Microsoft | 9,13% |
| Alphabet, Inc. A | 4,71% |
| Alphabet, Inc. C | 3,78% |
| Meta Platforms | 3,48% |
| Eli Lilly & Co | 2,22% |
| Visa | 1,43% |
| ExxonMobil | 1,24% |
| Walmart | 1,21% |
| Estados Unidos | 95,68% |
| Irlanda | 1,82% |
| Otros | 2,50% |
| Tecnología | 40,64% |
| Telecomunicaciones | 13,61% |
| Salud | 10,44% |
| Servicios financieros | 9,97% |
| Otros | 25,34% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +1,12% |
| 1 mes | -0,07% |
| 3 meses | +1,91% |
| 6 meses | +7,87% |
| 1 año | +5,32% |
| 3 años | +64,00% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +64,44% |
| 2025 | +4,62% |
| 2024 | +31,53% |
| 2023 | +23,00% |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 18,95% |
| Volatilidad 3 años | 15,80% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -20,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,87% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,87% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZSP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XZSP | XZSP IM XZSPCHIV | XZSP.MI G819INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | XZSP | XZSP LN XZSPEUIV | XZSP.L G818INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | XZSS | XZSS LN XZSPGBIV | XZSS.L G86AINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XZSP | XZSP SW XZSPUSIV | XZSP.S F9M0INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XZSP | XZSP GY | XZSP.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2.717 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1.708 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 509 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | 493 | 0,13% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 382 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |