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Índice | S&P 500 ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 67 m |
Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 9,97% |
NVIDIA Corp. | 9,77% |
Microsoft Corp. | 9,16% |
Alphabet, Inc. A | 2,91% |
Alphabet, Inc. C | 2,41% |
Tesla | 2,04% |
Eli Lilly & Co. | 1,91% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,82% |
UnitedHealth Group | 1,48% |
Exxon Mobil Corp. | 1,48% |
Estados Unidos | 95,57% |
Irlanda | 2,04% |
Otros | 2,39% |
Tecnología | 38,62% |
Salud | 11,63% |
Servicios financieros | 10,46% |
Consumidor discrecional | 7,68% |
Otros | 31,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +33,44% |
1 mes | +5,48% |
3 meses | +13,03% |
6 meses | +17,62% |
1 año | +38,76% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +57,69% |
2023 | +23,00% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,62% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XZSP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XZSP | XZSP IM XZSPCHIV | XZSP.MI G819INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XZSP | XZSP LN XZSPEUIV | XZSP.L G818INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XZSS | XZSS LN XZSPGBIV | XZSS.L G86AINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XZSP | XZSP SW XZSPUSIV | XZSP.S F9M0INAV.DE | |
XETRA | EUR | XZSP | XZSP GY | XZSP.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 3.800 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 3.233 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 726 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 678 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 475 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |