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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 24 m
Fecha de inicio
30 de junio de 2026
Participaciones
1.252
Panorama general
Cotización
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El DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc replica el índice MSCI World. El índice MSCI World sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 1 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.252
26,50%
| NVIDIA Corp. | 5,50% |
| Apple | 5,05% |
| Microsoft Corp | 3,88% |
| Amazon.com, Inc. | 2,73% |
| Alphabet, Inc. A | 2,16% |
| Broadcom Inc. | 1,81% |
| Alphabet, Inc. C | 1,70% |
| Meta Platforms | 1,36% |
| Micron Technology | 1,17% |
| Tesla | 1,14% |
Sectores
| Tecnología | 35,54% |
| Finanzas | 17,90% |
| Industria | 9,51% |
| Cuidado de la salud | 8,96% |
| Otros | 28,09% |
A partir de 31/8/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +2,57% |
| 3 meses | +3,31% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,46% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | DZMU | DZMU GY DZRDEUIV | DZMWUSD.DE DZRDEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| XETRA | EUR | DZMW | DZMW GY DZRDEUIV | DZMW.DE DZRDEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Más información
Más ETF en el índice MSCI World
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 131.854 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 21.512 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 18.551 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 15.221 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 13.934 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DZMW?
El nombre de DZMW es DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
El ticker de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc es DZMW.
¿Cuál es el ISIN de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
El ISIN de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc es IE000B5MAME7.
¿Cuáles son los gastos de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de DZ BANK MSCI World UCITS ETF Acc es de 24 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.