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Patrimonio del fondo | EUR 191 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 7,63% |
Samsung Electronics | 3,74% |
Tencent Holdings | 3,32% |
Alibaba Group Holding | 2,15% |
Reliance Industries | 1,52% |
PDD Holdings | 1,06% |
Infosys | 0,95% |
ICICI Bank | 0,93% |
SK hynix | 0,91% |
China Construction Bank | 0,85% |
Tecnología | 22,49% |
Servicios financieros | 21,76% |
Consumidor discrecional | 12,09% |
Telecomunicaciones | 8,00% |
Otros | 35,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,12% |
1 mes | +0,30% |
3 meses | +6,10% |
6 meses | +6,44% |
1 año | +7,25% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,64% |
2023 | +5,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,29% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,96% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | HEMA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4Z3 | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4Z3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HEMA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HEMC | |||
Bolsa de Londres | USD | HEMA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.852 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.182 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.842 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.710 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |