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Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.
ISIN IE000L1I4R94
|Ticker TGCC
TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Fecha de inicio
6 de enero de 2023
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. replica el índice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a. The ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a index tracks US dollar denominated government bonds issued by six Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Bahrain and Kuwait. All maturities are included.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Janus Henderson |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Empresa de revisión | Mazars IE |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,91% |
| 1 mes | -0,51% |
| 3 meses | -1,30% |
| 6 meses | -2,86% |
| 1 año | +1,23% |
| 3 años | +5,01% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,56% |
| 2025 | -3,50% |
| 2024 | +7,63% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,11% |
| Volatilidad 3 años | 7,15% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,45% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | TGCC | TGCC LN | ||
| Bolsa de Londres | GBP | TGGT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.301 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.100 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.007 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.152 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.100 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TGCC?
El nombre de TGCC es Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc..
¿Cuál es el ticker de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
El ticker de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. es TGCC.
¿Cuál es el ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
El ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. es IE000L1I4R94.
¿Cuáles son los gastos de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
La ratio de gastos totales (TER) de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.?
El tamaño del fondo de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.