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Índice | MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 2,83% |
Toyota Motor | 2,73% |
Microsoft | 2,65% |
Applied Materials | 2,52% |
QUALCOMM | 2,50% |
HSBC Holdings | 2,09% |
Intel | 2,01% |
AT&T | 1,96% |
Cisco Systems | 1,95% |
Sanofi | 1,77% |
Tecnología | 28,20% |
Servicios financieros | 18,20% |
Salud | 14,40% |
Consumidor discrecional | 12,35% |
Otros | 26,85% |
YTD | +6,18% |
1 mes | -1,19% |
3 meses | +4,80% |
6 meses | +19,45% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,21% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWEV | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | XWVS | XWVS LN XWEVEUIV | XWVS.L I1L5INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XWEV | XWEV LN XWEVGBIV | XWEV.L I1L6INAV.DE | |
XETRA | EUR | XWEV | XWEV GY XWEVCHIV | XWEV.DE I4B1INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.500 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.493 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 248 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 166 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 120 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |