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Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.
ISIN IE000LJG9WK1
|Ticker TGGD
TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
10 de febrero de 2023
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. replica el índice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged). The ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated government bonds issued by six Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Bahrain and Kuwait. All maturities are included. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Janus Henderson |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | Mazars |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,07% |
| 1 mes | +2,42% |
| 3 meses | +3,13% |
| 6 meses | +1,89% |
| 1 año | +5,63% |
| 3 años | +13,67% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,64% |
| 2025 | +3,16% |
| 2024 | +5,26% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,12% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,25 | 2,19% |
| 2025 | EUR 0,54 | 4,56% |
| 2024 | EUR 0,85 | 7,07% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,61% |
| Volatilidad 3 años | 8,64% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,89% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | TGGD | TGGD LN |
Más información
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.037 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.117 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.109 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TGGD?
El nombre de TGGD es Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist..
¿Cuál es el ticker de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
El ticker de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. es TGGD.
¿Cuál es el ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
El ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. es IE000LJG9WK1.
¿Cuáles son los gastos de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
La ratio de gastos totales (TER) de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.?
El tamaño del fondo de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist. es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.