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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 5,33% |
Apple | 3,43% |
Broadcom | 2,62% |
Johnson & Johnson | 2,54% |
P&G | 2,24% |
The Coca-Cola | 2,04% |
LVMH Moet Hennessy | 1,97% |
Nestle | 1,97% |
Novartis | 1,96% |
Roche Holding | 1,64% |
Tecnología | 22,91% |
Salud | 17,58% |
Bienes de consumo básicos | 14,45% |
Industria | 12,96% |
Otros | 32,10% |
YTD | +4,23% |
1 mes | -2,11% |
3 meses | +3,86% |
6 meses | +14,19% |
1 año | +15,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,88% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,11 | 0,61% |
Volatilidad 1 año | 11,09% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | GGRB | GGRB LN | GGRB.L | KCG |
Bolsa de Londres | GBP | GGRB | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.316 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.365 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 629 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 233 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 54 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |