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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 390 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de julio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist).
Apple | 5,06% |
NVIDIA Corp. | 4,14% |
Microsoft Corp. | 3,89% |
Amazon.com, Inc. | 2,77% |
Meta Platforms | 2,02% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Broadcom | 1,23% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Tesla | 1,14% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,03% |
Tecnología | 26,46% |
Servicios financieros | 14,30% |
Consumidor discrecional | 10,71% |
Salud | 10,08% |
Otros | 38,45% |
YTD | -7,05% |
1 mes | +5,43% |
3 meses | -10,20% |
6 meses | -5,61% |
1 año | +5,31% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +23,54% |
2024 | +26,44% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 1,49% |
2024 | EUR 0,08 | 1,64% |
Volatilidad 1 año | 16,97% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -20,45% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IWDD | IWDD NA | ||
Bolsa de Londres | GBP | IWDD |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 88.070 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 13.347 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.075 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.870 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | 8.229 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |