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Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Green Low Carbon Target Select UCITS Capped |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Prologis, Inc. | 6,99% |
Welltower | 4,98% |
Equinix | 4,90% |
Realty Income | 4,38% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,21% |
Public Storage | 3,00% |
Simon Property Group, Inc. | 2,87% |
AvalonBay Communities | 2,16% |
VICI Properties | 2,15% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1,91% |
Inmobiliario | 98,20% |
Salud | 0,33% |
Otros | 1,47% |
YTD | - |
1 mes | +5,60% |
3 meses | +3,73% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +13,31% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GRET | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.366 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.020 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 346 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 331 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 302 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |