AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc
ISIN IE000QDFFK00
|Ticker ANAV
TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 897 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 897 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,68% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | AXA IM |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
52,45%
| Apple | 9,76% |
| NVIDIA Corp. | 8,62% |
| Microsoft Corp. | 8,09% |
| Amazon.com, Inc. | 5,96% |
| Broadcom | 4,66% |
| Tesla | 3,88% |
| Meta Platforms | 3,31% |
| Alphabet, Inc. A | 2,86% |
| Alphabet, Inc. C | 2,73% |
| Costco Wholesale | 2,58% |
Países
| Estados Unidos | 95,17% |
| Otros | 4,83% |
Sectores
| Tecnología | 52,00% |
| Consumidor discrecional | 14,83% |
| Telecomunicaciones | 14,75% |
| Bienes de consumo básicos | 5,44% |
| Otros | 12,98% |
A partir de 31/12/24
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -10,81% |
| 1 mes | -14,57% |
| 3 meses | -12,85% |
| 6 meses | +2,56% |
| 1 año | +9,78% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +62,50% |
| 2024 | +33,51% |
| 2023 | +49,20% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,68% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,38% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | ANAU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ANAV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ANAU | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | ANAU | |||
| XETRA | EUR | ANAV |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14.887 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.524 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.517 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.764 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.224 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ANAV?
El nombre de ANAV es AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
El ticker de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es ANAV.
¿Cuál es el ISIN de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es IE000QDFFK00.
¿Cuáles son los gastos de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es de 897 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.