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TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2.493 m
Fecha de inicio
16 de noviembre de 2022
Participaciones
101
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc replica el índice Nasdaq 100®. El índice Nasdaq 100® sigue una selección de 100 valores elegidos entre los valores no financieros que cotizan en la bolsa NASDAQ.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.493 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
46,39%
| NVIDIA Corp. | 8,57% |
| Apple | 7,69% |
| Microsoft | 5,58% |
| Amazon.com, Inc. | 4,50% |
| Tesla | 3,80% |
| Walmart, Inc. | 3,49% |
| Alphabet, Inc. A | 3,36% |
| Meta Platforms | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 3,13% |
| Broadcom Inc. | 3,01% |
Países
| Estados Unidos | 92,94% |
| Otros | 7,06% |
Sectores
| Tecnología | 49,07% |
| Telecomunicaciones | 15,04% |
| Consumidor discrecional | 12,47% |
| Bienes de consumo básicos | 8,69% |
| Otros | 14,73% |
A partir de 27/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,10% |
| 1 mes | +11,93% |
| 3 meses | +23,01% |
| 6 meses | +18,44% |
| 1 año | +37,78% |
| 3 años | +97,64% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +135,52% |
| 2025 | +6,75% |
| 2024 | +33,51% |
| 2023 | +49,20% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,38% |
| Volatilidad 3 años | 19,93% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,44% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ANAU | - - | - - | - |
| XETRA | USD | ANAU | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | ANAU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ANAV | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | ANAU | |||
| XETRA | EUR | ANAV |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 23.207 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 11.472 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 5.796 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 5.335 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.791 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ANAV?
El nombre de ANAV es BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es ANAV.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es IE000QDFFK00.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc es de 2.493 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.