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Índice | FTSE All-World (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de febrero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 4,58% |
NVIDIA Corp. | 4,02% |
Microsoft Corp. | 4,01% |
Amazon.com, Inc. | 2,63% |
Meta Platforms | 1,64% |
Tesla | 1,43% |
Alphabet, Inc. A | 1,42% |
Broadcom Inc. | 1,34% |
Alphabet, Inc. C | 1,19% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,02% |
Tecnología | 26,88% |
Servicios financieros | 14,05% |
Consumidor discrecional | 11,35% |
Industria | 9,28% |
Otros | 38,44% |
YTD | +4,08% |
1 mes | +4,67% |
3 meses | +2,64% |
6 meses | +10,78% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,46% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | FWCA | FWCA SW FWCAINC | FWCA.S LZMXINAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 94.617 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 17.531 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 17.188 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 16.420 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 14.620 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |