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| Índice | S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 104 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de enero de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | HSBC Bank PLC |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| InterDigital | 0,99% |
| SPX Technologies | 0,96% |
| BorgWarner | 0,96% |
| Armstrong World Inds | 0,89% |
| Qorvo | 0,79% |
| CareTrust REIT | 0,79% |
| Federal Signal | 0,78% |
| Advanced Energy Inds | 0,76% |
| Lumen Technologies /LA | 0,75% |
| Etsy | 0,75% |
| Estados Unidos | 93,73% |
| Otros | 6,27% |
| Industria | 17,45% |
| Servicios financieros | 16,57% |
| Tecnología | 15,41% |
| Consumidor discrecional | 14,65% |
| Otros | 35,92% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | -7,05% |
| 1 mes | +3,15% |
| 3 meses | +2,58% |
| 6 meses | +10,45% |
| 1 año | -11,61% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +17,62% |
| 2024 | +15,89% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,14% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,74 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,74 | 1,01% |
| 2024 | EUR 0,60 | 0,98% |
| Volatilidad 1 año | 23,74% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -28,51% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,22% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MWON | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | USASUS | USASUS SW CBUSAUIV | USASUS.S CBUSASUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | CHF | USASUS | USASUSCH SW CBUSASCH | USASUSCHF.S CBUSASCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | MWON | MWON GY CNAVNCUS | MWON.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 3.897 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.830 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 1.793 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.756 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 699 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |