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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 74 m
Fecha de inicio
19 de febrero de 2026
Participaciones
503
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 74 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
36,46%
| NVIDIA Corp. | 7,57% |
| Apple | 6,66% |
| Microsoft | 4,91% |
| Amazon.com, Inc. | 3,63% |
| Alphabet, Inc. A | 2,99% |
| Broadcom Inc. | 2,62% |
| Alphabet, Inc. C | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,24% |
| Tesla | 1,87% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,57% |
Países
| Estados Unidos | 95,16% |
| Irlanda | 1,44% |
| Otros | 3,40% |
Sectores
| Tecnología | 33,90% |
| Servicios financieros | 10,38% |
| Telecomunicaciones | 10,22% |
| Consumidor discrecional | 10,01% |
| Otros | 35,49% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +8,96% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,94% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | CSPEH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEMV | - - | - - | - |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500® (EUR Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.507 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.655 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 2.321 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.473 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.458 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEMV?
El nombre de CEMV es iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es CEMV.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE000Y7V5EW2.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 74 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.