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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 701 m
Fecha de inicio
26 de septiembre de 2024
Participaciones
505
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 701 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 505
38,81%
| NVIDIA Corp. | 8,33% |
| Apple | 7,32% |
| Microsoft Corp | 5,74% |
| Amazon.com, Inc. | 3,69% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Broadcom Inc. | 2,52% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 2,41% |
| Micron Technology | 1,81% |
| Tesla | 1,51% |
Países
| Estados Unidos | 96,97% |
| Irlanda | 1,23% |
| Otros | 1,80% |
Sectores
| Tecnología | 47,37% |
| Finanzas | 12,60% |
| Cuidado de la salud | 9,02% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,56% |
| Otros | 22,45% |
A partir de 30/9/26
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Fuente: investigación de justETF; 11/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,97% |
| 1 mes | -0,91% |
| 3 meses | +1,72% |
| 6 meses | +6,03% |
| 1 año | +9,97% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +29,68% |
| 2025 | +15,63% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 13,37% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,75% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB7 |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 9.206 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.826 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 2.746 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.773 | 0,07% p.a. | Acumulación | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.416 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEB7?
El nombre de CEB7 es iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es CEB7.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE000Z3S26J2.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 701 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.