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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 335 m
Fecha de inicio
17 de abril de 2009
Participaciones
34
Panorama general
Cotización
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El iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF replica el índice Bloomberg Euro Government Bond 10-15. The Bloomberg Euro Government Bond 10-15 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: 10-15 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 10-15 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 335 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 34
45,19%
| FR0013154044 | 7,07% |
| IT0003934657 | 4,90% |
| DE0001135275 | 4,52% |
| IT0004286966 | 4,34% |
| FR0013234333 | 4,24% |
| OAT4%25OCT38 | 4,23% |
| IT0004532559 | 4,12% |
| ES0000012932 | 4,01% |
| DE0001135366 | 3,99% |
| DE0001102598 | 3,77% |
Países
| Francia | 28,25% |
| Italia | 26,30% |
| Alemania | 15,43% |
| España | 11,35% |
| Países Bajos | 6,93% |
| Otros | 11,74% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,09% |
| 1 mes | +0,88% |
| 3 meses | -1,12% |
| 6 meses | -0,17% |
| 1 año | +0,38% |
| 3 años | +8,28% |
| 5 años | -15,92% |
| Desde el inicio (MAX) | +73,82% |
| 2025 | +0,58% |
| 2024 | +1,60% |
| 2023 | +10,89% |
| 2022 | -25,44% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,27% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,80 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,80 | 3,17% |
| 2025 | EUR 4,70 | 3,06% |
| 2024 | EUR 4,52 | 2,90% |
| 2023 | EUR 3,25 | 2,27% |
| 2022 | EUR 0,75 | 0,39% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,58% |
| Volatilidad 3 años | 7,61% |
| Volatilidad 5 años | 9,23% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN8 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN8 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IBGZ | IBGZ IM INAVIBZE | IBGZ.MI IBGZEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGZ | IEGZ NA INAVIBZE | IEGZ.AS IBGZEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IBGZ | IBGZ LN INAVIBZ | IBGZ.L IBGZGBP.DE | |
| XETRA | EUR | EUN8 | EUN8 GY INAVIBZE | EUN8.DE IBGZEUR.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.016 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 718 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 301 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 199 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 185 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUN8?
El nombre de EUN8 es iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF?
El ticker de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF es EUN8.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF?
El ISIN de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF es IE00B4WXJH41.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF es de 335 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.