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Índice | Bloomberg Euro Government Bond 10-15 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 121 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013154044 | 7,40% |
FR0013313582 | 7,27% |
FR0010070060 | 6,39% |
IT0003934657 | 6,09% |
DE0001135275 | 6,06% |
DE0001135226 | 5,61% |
IT0003535157 | 5,58% |
FR0010371401 | 5,51% |
ES0000012932 | 4,45% |
NL0000102234 | 3,82% |
Francia | 28,25% |
Italia | 26,30% |
Alemania | 15,43% |
España | 11,35% |
Países Bajos | 6,93% |
Otros | 11,74% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,25% |
1 mes | -2,27% |
3 meses | -1,55% |
6 meses | +7,80% |
1 año | +3,39% |
3 años | -20,77% |
5 años | -11,76% |
Desde el inicio (MAX) | +64,71% |
2023 | +10,89% |
2022 | -25,44% |
2021 | -4,23% |
2020 | +6,61% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,18 | 2,84% |
2023 | EUR 3,25 | 2,27% |
2022 | EUR 0,75 | 0,39% |
2021 | EUR 0,60 | 0,29% |
2020 | EUR 1,18 | 0,62% |
Volatilidad 1 año | 9,24% |
Volatilidad 3 años | 10,46% |
Volatilidad 5 años | 9,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -6,98% |
Pérdida máxima 3 año | -29,16% |
Pérdida máxima 5 año | -29,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN8 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN8 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IBGZ | IBGZ IM INAVIBZE | IBGZ.MI IBGZEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGZ | IEGZ NA INAVIBZE | IEGZ.AS IBGZEUR.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IBGZ | IBGZ LN INAVIBZ | IBGZ.L IBGZGBP.DE | |
XETRA | EUR | EUN8 | EUN8 GY INAVIBZE | EUN8.DE IBGZEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.154 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 377 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 137 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |