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Patrimonio del fondo | EUR 133 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Merrill Lynch International |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Agnico Eagle Mines | 15,38% |
Newmont Corp | 13,71% |
Anglogold Ashanti | 12,75% |
Gold Fields | 10,60% |
Kinross Gold | 9,41% |
Northern Star Resources | 8,13% |
Evolution Mining | 2,45% |
Torex Gold Resources | 2,42% |
Pan American Silver | 2,39% |
Lundin Gold | 2,08% |
Canadá | 43,40% |
Australia | 17,60% |
Estados Unidos | 15,60% |
Sudáfrica | 10,60% |
Materiales básicos | 87,20% |
Otros | 12,80% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +15,50% |
1 mes | +18,27% |
3 meses | +31,82% |
6 meses | +22,79% |
1 año | +7,69% |
3 años | +10,84% |
5 años | +79,21% |
Desde el inicio (MAX) | +91,40% |
2023 | +12,22% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,95% |
2020 | +12,79% |
Volatilidad 1 año | 26,87% |
Volatilidad 3 años | 28,76% |
Volatilidad 5 años | 30,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -26,31% |
Pérdida máxima 3 año | -42,27% |
Pérdida máxima 5 año | -43,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -72,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | AUCP | - - | - - | - |
gettex | EUR | ETLX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AUCO | AUCO IM AUCOEUIV | AUCO.MI .INAUC | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | AUCO | AUCO NA AUCOEUIV | AUCO.AS .INAUC | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | AUCO | AUCO LN NA | AUCO.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBP | - | AUCP LN NA | AUCOP.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | AUCO | AUCO SW AUCOEUIV | AUCO.S .INAUC | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLX | ETLX GY AUCOEUIV | ETLX.DE .INAUC | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.486 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 895 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 431 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 137 | 0,43% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |