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| Índice | Solactive Developed Markets Pure Gold Miners |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 686 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 42,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de mayo de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Newmont Corp. | 15,66% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 15,54% |
| Barrick Mining Corp. | 10,31% |
| Allied Gold /CA | 2,05% |
| Centerra Gold, Inc. | 1,90% |
| Harmony Gold Mining | 1,89% |
| Aris Mining Corp. | 1,89% |
| Compañía de Minas Buenaventura SAA | 1,86% |
| Kinross Gold Corp. | 1,85% |
| AURA MINERALS INC. | 1,85% |
| Canadá | 40,38% |
| Estados Unidos | 27,78% |
| Otros | 31,84% |
| Materiales básicos | 68,16% |
| Otros | 31,84% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +6,39% |
| 1 mes | -7,24% |
| 3 meses | -21,91% |
| 6 meses | +10,83% |
| 1 año | +81,84% |
| 3 años | +195,51% |
| 5 años | +137,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +552,57% |
| 2025 | +125,55% |
| 2024 | +21,01% |
| 2023 | +12,76% |
| 2022 | -28,01% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,15% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,09 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,09 | 0,28% |
| 2025 | EUR 0,09 | 0,36% |
| 2024 | EUR 0,09 | 0,40% |
| 2023 | EUR 0,48 | 2,48% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,21% |
| Volatilidad 1 año | 42,93% |
| Volatilidad 3 años | 35,53% |
| Volatilidad 5 años | 31,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
| Pérdida máxima 1 año | -29,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,20% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,64% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,94% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CD91 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GLDU | GLDU NA CBGOLDIV | CD91.AS CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | GLDM | GLDM FP CNAVHUI | GLDM.PA CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | - | CNAVHUI | CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBGOLD | CBGOLD SW CBGOLDIV | CBGOLD.S CBGOLDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | CD91 | CD91 GY CNAVHUI | CD91.DE CD91EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3.344 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 3.073 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 1.048 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | 700 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 459 | 0,43% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |