TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
81 m
Participaciones
1.046
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF replica el índice Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor. The Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor index tracks US small cap stocks. Companies with a high quality factor are given a higher weighting in the index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 81 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Merrill Lynch International |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.046
6,53%
| Super Micro Computer | 0,85% |
| elf Beauty | 0,79% |
| Comfort Systems USA | 0,75% |
| Qualys | 0,74% |
| Essent Group | 0,67% |
| Lantheus Holdings | 0,60% |
| Viking Therapeutics | 0,56% |
| Alpha Metallurgical Res | 0,55% |
| Onto Innovation | 0,51% |
| PBF Energy | 0,51% |
Países
| Estados Unidos | 92,38% |
| Bermudas | 2,00% |
| Otros | 5,62% |
Sectores
| Salud | 15,99% |
| Tecnología | 15,25% |
| Industria | 14,94% |
| Servicios financieros | 14,26% |
| Otros | 39,56% |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,15% |
| 1 mes | -2,98% |
| 3 meses | +1,89% |
| 6 meses | +17,32% |
| 1 año | +17,89% |
| 3 años | +8,65% |
| 5 años | +48,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +348,75% |
| 2023 | +13,94% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +29,52% |
| 2020 | +9,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,39% |
| Volatilidad 3 años | 22,01% |
| Volatilidad 5 años | 26,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,17% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,26% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -48,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | RTWP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ETLZ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | RTWO | RTWO IM RTWOEUIV | RTWO.MI .INRTW | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | RTWO | RTWO NA RTWOEUIV | RTWO.AS .INRTW | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | RTWO | RTWO LN NA | RTWO.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBP | - | RTWP LN NA | RTWP.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | USD | RTWO | RTWO SW | RTWO.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLZ | ETLZ GY RTWOEUIV | ETLZ.DE .INRTW | Flow Traders B.V. |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.591 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.495 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 936 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 449 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ETLZ?
El nombre de ETLZ es L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
El ticker de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF es ETLZ.
¿Cuál es el ISIN de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
El ISIN de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF es IE00B3CNHJ55.
¿Cuáles son los gastos de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF es de 81 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.