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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 457 m
Fecha de inicio
26 de abril de 2010
Participaciones
1.173
Panorama general
Cotización
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El Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 457 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.173
37,29%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 15,03% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,15% |
| SK hynix, Inc. | 5,44% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,86% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,97% |
| MediaTek, Inc. | 1,44% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,92% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,87% |
| China Construction Bank Corp. | 0,83% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,78% |
Sectores
| Tecnología | 44,77% |
| Finanzas | 21,07% |
| Materiales no energéticos | 7,14% |
| Industria | 5,93% |
| Otros | 21,09% |
A partir de 31/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +26,78% |
| 1 mes | +0,73% |
| 3 meses | +3,90% |
| 6 meses | +14,86% |
| 1 año | +29,92% |
| 3 años | +74,97% |
| 5 años | +52,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +160,01% |
| 2025 | +17,77% |
| 2024 | +14,00% |
| 2023 | +5,72% |
| 2022 | -15,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,66% |
| Volatilidad 3 años | 16,96% |
| Volatilidad 5 años | 16,26% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,64% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,25% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBX | MXFP | |||
| Bolsa de Londres | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 12.631 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 9.432 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 9.093 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 8.278 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5.550 | 0,14% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMSM?
El nombre de EMSM es Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc es EMSM.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc es IE00B3DWVS88.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc es de 457 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.