TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
870 m
Participaciones
68
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Government Bond 3-7. The Bloomberg Euro Government Bond 3-7 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: 3-7 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 870 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 68
28,38%
| FR0013286192 | 3,64% |
| FR0013341682 | 3,32% |
| FR0013407236 | 3,30% |
| FR0013516549 | 3,06% |
| FR001400HI98 | 3,03% |
| FR001400AIN5 | 2,92% |
| FR0013451507 | 2,65% |
| FR0013250560 | 2,62% |
| DE0001102424 | 1,92% |
| DE0001102473 | 1,92% |
Países
| Francia | 24,10% |
| Alemania | 19,99% |
| Italia | 18,45% |
| España | 15,92% |
| Países Bajos | 5,00% |
| Otros | 16,54% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,68% |
| 1 mes | -0,74% |
| 3 meses | -0,83% |
| 6 meses | +3,02% |
| 1 año | +2,58% |
| 3 años | -9,19% |
| 5 años | -6,80% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,82% |
| 2023 | +6,08% |
| 2022 | -12,27% |
| 2021 | -1,58% |
| 2020 | +1,82% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,06% |
| Volatilidad 3 años | 4,91% |
| Volatilidad 5 años | 4,09% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,47% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CE71 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRP | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 IM IXM016 | CSBGE7.MI IXM016.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CBE7 | CBE7 NA IXM016 | CBE7.NA IXM016.DE | |
| Bolsa de Londres | EUR | CBE7 | CBE7 LN IXM016 | CBE7.L IXM016.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CE71 LN IXM0162 | CE71.L IXM0162.DE | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 SE IXM016 | CSBGE7.S IXM016.DE | |
| XETRA | EUR | SXRP | SXRP GY IXM016 | SXRP.DE IXM016.DE |
Más información
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| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SXRP?
El nombre de SXRP es iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) es SXRP.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) es IE00B3VTML14.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) es de 870 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.