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Índice | iBoxx® EUR Eurozone 5-7 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 932 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de mayo de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013407236 | 8,48% |
FR0013516549 | 7,74% |
FR0013451507 | 6,59% |
DE0001102507 | 4,67% |
DE0001102473 | 4,19% |
DE0001102622 | 4,13% |
ES0000012K53 | 3,97% |
DE0001102499 | 3,94% |
ES0000012G34 | 3,94% |
DE0001102531 | 3,86% |
Francia | 25,41% |
Alemania | 20,06% |
Italia | 16,01% |
España | 14,71% |
Países Bajos | 4,49% |
Otros | 19,32% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,91% |
1 mes | -0,93% |
3 meses | -0,82% |
6 meses | +3,83% |
1 año | +2,89% |
3 años | -11,27% |
5 años | -7,65% |
Desde el inicio (MAX) | +55,71% |
2023 | +7,10% |
2022 | -14,81% |
2021 | -1,99% |
2020 | +2,88% |
Volatilidad 1 año | 4,98% |
Volatilidad 3 años | 5,97% |
Volatilidad 5 años | 5,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -3,12% |
Pérdida máxima 3 año | -17,21% |
Pérdida máxima 5 año | -17,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X57E | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X57E | X57E IM | X57E.MI X57ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | X57E | X57E GY X57EIV | X57E.DE X57EINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 395 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |