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| Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 5-7 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 32 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0012993103 | 5,74% |
| FR001400BKZ3 | 4,95% |
| FR0014002WK3 | 4,50% |
| DE000BU2Z007 | 3,80% |
| OAT5,75%25OCT32 | 3,69% |
| FR0014007L00 | 3,51% |
| IT0001444378 | 3,16% |
| DE0001102564 | 2,84% |
| ES0000012411 | 2,79% |
| DE0001102606 | 2,72% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | +0,69% |
| 1 mes | +0,89% |
| 3 meses | +1,60% |
| 6 meses | +0,89% |
| 1 año | +1,30% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,30% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 3,78% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,40% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,40% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJL9 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GEU7C | GEU7C IM GEU7CIV | GEU7C.MI GEU7CINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | GEU7C | GEU7C FP GEU7CIV | GEU7C.PA GEU7CINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJL9 | BJL9 GY GEU7CIV | BJL9.DE GEU7CINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.313 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 995 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 795 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 613 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 17 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |