TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
500 m
Participaciones
29
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF replica el índice Bloomberg Euro Government Bond 5-7. The Bloomberg Euro Government Bond 5-7 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 500 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 29
52,07%
| FR0013407236 | 8,78% |
| FR0013516549 | 7,97% |
| FR0013451507 | 6,34% |
| DE0001102507 | 4,50% |
| DE0001102473 | 4,41% |
| ES0000012G34 | 4,14% |
| DE0001102531 | 4,05% |
| DE0001102622 | 4,05% |
| ES0000012K53 | 3,94% |
| DE0001102499 | 3,89% |
Países
| Francia | 25,99% |
| Alemania | 19,62% |
| Italia | 16,75% |
| España | 14,80% |
| Países Bajos | 4,60% |
| Otros | 18,24% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,96% |
| 1 mes | -0,97% |
| 3 meses | -0,86% |
| 6 meses | +3,78% |
| 1 año | +2,85% |
| 3 años | -11,45% |
| 5 años | -7,87% |
| Desde el inicio (MAX) | +32,04% |
| 2023 | +7,06% |
| 2022 | -14,91% |
| 2021 | -2,00% |
| 2020 | +2,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,14% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,04 | 2,15% |
| 2023 | EUR 1,26 | 0,91% |
| 2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
| 2019 | EUR 0,79 | 0,51% |
| 2018 | EUR 0,54 | 0,35% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,09% |
| Volatilidad 3 años | 6,08% |
| Volatilidad 5 años | 5,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,19% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Más información
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| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUN9?
El nombre de EUN9 es iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
El ticker de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF es EUN9.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
El ISIN de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF es IE00B4WXJG34.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF es de 500 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.