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Patrimonio del fondo | EUR 274 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de enero de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Commonwealth Bank | 7,28% |
CSL Ltd | 5,71% |
AIA Group | 5,37% |
Rio Tinto | 5,22% |
National Australia Bank | 3,97% |
Westpac Banking | 3,45% |
ANZ Group Holdings | 3,21% |
James Hardie Industries | 2,99% |
Wesfarmers | 2,72% |
Macquarie Group | 2,67% |
Servicios financieros | 38,62% |
Materiales básicos | 15,27% |
Inmobiliario | 10,58% |
Salud | 8,37% |
Otros | 27,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,56% |
1 mes | -1,59% |
3 meses | +4,47% |
6 meses | +5,50% |
1 año | -2,04% |
3 años | +0,26% |
5 años | +12,37% |
Desde el inicio (MAX) | +300,90% |
2023 | +1,86% |
2022 | -1,33% |
2021 | +13,15% |
2020 | -2,80% |
Volatilidad 1 año | 12,93% |
Volatilidad 3 años | 14,16% |
Volatilidad 5 años | 17,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -11,52% |
Pérdida máxima 3 año | -17,60% |
Pérdida máxima 5 año | -37,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DXS6 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XPXJ | XPXJ IM XPXJINAU | XPXJ.MI XPXJINAVUSD.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XPXJ | XPXJ LN XPXJINVS | XPXJ.L XPXJINAVSEK.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XPXD | XPXD LN XPXJINAG | XPXD.L XPXJINAVGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XPXD | XPXD SW | XPXD.S | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XPXD | XPXD SW | XPXD.S | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XPXJ SS | XPXJ.ST | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXS6 | XPXJ GS | XPXJ.SG | |
XETRA | EUR | DXS6 | XPXJ GY | XPXJ.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 908 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 375 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 295 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 230 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |