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Patrimonio del fondo | EUR 74.469 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 7,17% |
Apple | 6,16% |
NVIDIA | 4,56% |
Amazon com | 3,75% |
Meta Platforms | 2,54% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Berkshire Hathaway | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
Estados Unidos | 96,38% |
Irlanda | 1,64% |
Otros | 1,98% |
Tecnología | 32,76% |
Salud | 12,37% |
Consumidor discrecional | 10,93% |
Servicios financieros | 10,38% |
Otros | 33,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,06% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | +8,01% |
6 meses | +16,65% |
1 año | +26,63% |
3 años | +40,87% |
5 años | +96,33% |
Desde el inicio (MAX) | +546,75% |
2023 | +21,54% |
2022 | -13,30% |
2021 | +39,07% |
2020 | +8,04% |
Volatilidad 1 año | 12,33% |
Volatilidad 3 años | 17,81% |
Volatilidad 5 años | 21,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -6,88% |
Pérdida máxima 3 año | -17,11% |
Pérdida máxima 5 año | -33,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CSP1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSPX MM | CSPXN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSSPX | CSSPX IM IXM0461 | CSSPX.MI IXM0461.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CSPX | CSPX NA IXM0461 | CSPX.AS IXM0461.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CSPX | CSPX LN IXM046 | CSPX.L IXM046.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CSP1 LN IXM0462 | CSP1.L | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSSPX | CSSPX SE IXM046 | CSSPX.S IXM046.DE | |
XETRA | EUR | SXR8 | SXR8 GY IXM0461 | SXR8.DE IXM0461.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.996 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.845 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.143 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.846 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.190 | 0,03% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |