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Índice | MSCI Emerging Markets Far East |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Alibaba Group Holding | 33,86% |
Baidu | 6,63% |
Bank of China | 6,00% |
Bank Central Asia | 5,05% |
Bank Rakyat Indonesia | 4,00% |
ASE Technology Holding | 2,96% |
ANTA Sports Products | 2,47% |
Contemporary Amperex Tech | 2,20% |
Agricultural Bank China | 2,15% |
Advanced Info Service | 1,90% |
Consumidor discrecional | 38,81% |
Servicios financieros | 23,26% |
Industria | 9,15% |
Tecnología | 9,12% |
Otros | 19,66% |
YTD | -9,83% |
1 mes | -0,27% |
3 meses | -1,40% |
6 meses | -9,11% |
1 año | -16,31% |
3 años | +14,89% |
5 años | +24,72% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,98% |
2022 | +19,38% |
2021 | +21,66% |
2020 | -12,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,64 | 1,20% |
2022 | EUR 0,37 | 0,75% |
2021 | EUR 0,58 | 1,15% |
2020 | EUR 0,64 | 1,49% |
2019 | EUR 0,72 | 1,99% |
Volatilidad 1 año | 20,70% |
Volatilidad 3 años | 20,16% |
Volatilidad 5 años | 18,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H4ZI | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | HMFE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMFE | HMFE IM HMFDEUIV | HMFE.MI HMFDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | MEM | MEM FP HMFEEURI | MEM.PA HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMFE LN HMFEGBPI | HMFE.L HMFEINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMFD | HMFD LN HMFEUSDI | HMFD.L HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMFE | HMFE SW HMFEUSDI | HMFE.S HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZI | H4ZI GY HMFEEURI | H4ZI.DE HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.425 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.157 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 961 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 925 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |