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| Índice | STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Energía |
| Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +31,85% |
| 1 mes | -3,14% |
| 3 meses | +9,60% |
| 6 meses | +32,96% |
| 1 año | +58,73% |
| 3 años | +75,27% |
| 5 años | +147,10% |
| Desde el inicio (MAX) | +285,32% |
| 2025 | +27,77% |
| 2024 | -3,95% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | +29,96% |
| Volatilidad 1 año | 17,19% |
| Volatilidad 3 años | 17,80% |
| Volatilidad 5 años | 21,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,97 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,45% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,23% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,23% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -56,99% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0V | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0V | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC0V | XEPS GY XEPSIN | XEPS.DE XEPSINAV.DE | Commerzbank |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR | 698 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 598 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 255 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | 222 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Dist | 43 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |