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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 1.944 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de septiembre de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 7,63% |
Samsung Electronics | 3,74% |
Tencent Holdings | 3,32% |
Alibaba Group Holding | 2,15% |
Reliance Industries | 1,52% |
PDD Holdings | 1,06% |
Infosys | 0,95% |
ICICI Bank | 0,93% |
SK hynix | 0,91% |
China Construction Bank | 0,85% |
Tecnología | 22,49% |
Servicios financieros | 21,76% |
Consumidor discrecional | 12,09% |
Telecomunicaciones | 8,00% |
Otros | 35,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,63% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +5,75% |
6 meses | +10,29% |
1 año | +11,30% |
3 años | -8,78% |
5 años | +9,63% |
Desde el inicio (MAX) | +77,09% |
2023 | +5,47% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,10% |
2020 | +8,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,23 | 2,60% |
2023 | EUR 0,24 | 2,63% |
2022 | EUR 0,28 | 2,57% |
2021 | EUR 0,22 | 2,03% |
2020 | EUR 0,18 | 1,79% |
Volatilidad 1 año | 11,43% |
Volatilidad 3 años | 14,20% |
Volatilidad 5 años | 16,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -8,75% |
Pérdida máxima 3 año | -24,12% |
Pérdida máxima 5 año | -31,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HMEF | - - | - - | - |
gettex | EUR | H410 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMEM | HMEM IM HMEFEURI | HMEM.MI HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMEM | HMEM LN HMEFUSDI | HMEM.L HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMEF LN HMEFGBPI | HMEF.L HMEFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMEF | HMEF SW HMEFUSDI | HMEF.S HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H410 | H410 GY HMEFEURI | H410.DE HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.859 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.188 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.842 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.714 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |