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Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,49% |
1 mes | +4,90% |
3 meses | +5,83% |
6 meses | +7,24% |
1 año | +13,36% |
3 años | +30,98% |
5 años | +31,00% |
Desde el inicio (MAX) | +267,95% |
2023 | +9,92% |
2022 | -1,02% |
2021 | +26,41% |
2020 | -16,50% |
Volatilidad 1 año | 10,41% |
Volatilidad 3 años | 14,01% |
Volatilidad 5 años | 18,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -6,55% |
Pérdida máxima 3 año | -14,86% |
Pérdida máxima 5 año | -39,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | S100 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | S100 LN S100IN | S100.L S100INAV.DE | Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.548 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.466 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.513 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.265 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 623 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |