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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 42 m
Fecha de inicio
31 de marzo de 2009
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco FTSE 100 UCITS ETF replica el índice FTSE 100. El índice FTSE 100 recoge los 100 mayores valores del Reino Unido.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
| Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,21% |
| 1 mes | +6,52% |
| 3 meses | +6,04% |
| 6 meses | +14,29% |
| 1 año | +30,20% |
| 3 años | +50,58% |
| 5 años | +81,95% |
| Desde el inicio (MAX) | +416,22% |
| 2025 | +19,29% |
| 2024 | +14,66% |
| 2023 | +9,92% |
| 2022 | -1,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,61% |
| Volatilidad 3 años | 12,09% |
| Volatilidad 5 años | 13,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,94 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,87% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | S100 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | S100 LN S100IN | S100.L S100INAV.DE | Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna Virtu Financial |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 18.040 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5.220 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3.590 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2.810 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 892 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de S100?
El nombre de S100 es Invesco FTSE 100 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
El ticker de Invesco FTSE 100 UCITS ETF es S100.
¿Cuál es el ISIN de Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
El ISIN de Invesco FTSE 100 UCITS ETF es IE00B60SWT88.
¿Cuáles son los gastos de Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco FTSE 100 UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
Invesco FTSE 100 UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco FTSE 100 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco FTSE 100 UCITS ETF es de 42 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.