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Índice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainability SRI Enhanced Yield Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 46,14% |
YTD | +3,05% |
1 mes | +0,20% |
3 meses | +0,33% |
6 meses | +3,00% |
1 año | -1,19% |
3 años | -17,85% |
5 años | -8,34% |
Desde el inicio (MAX) | -8,72% |
2023 | -19,44% |
2022 | -3,39% |
2021 | +4,79% |
2020 | +9,03% |
Volatilidad 1 año | 7,81% |
Volatilidad 3 años | 6,50% |
Volatilidad 5 años | 6,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,98 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -5,78% |
Pérdida máxima 3 año | -23,52% |
Pérdida máxima 5 año | -23,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EYLD | EYLD IM EYLDEIV | EYLDW.MI EYLDWINAV.DE | Flow Trader |
Bolsa suiza SIX | EUR | EYLD | EYLD SW EYLDEIV | EYLDW.S EYLDWINAV.DE | Flow Trader |
XETRA | EUR | WTDQ | WTDQ GY EYLDEIV | WTDQ.DE EYLDWINAV.DE | Flow Trader |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.721 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1.086 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 375 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 152 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation | 119 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |