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Índice | WisdomTree US Equity Income (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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AbbVie, Inc. | 5,92% |
International Business Machines Corp. | 5,38% |
Exxon Mobil Corp. | 4,89% |
Chevron Corp. | 4,38% |
Morgan Stanley | 3,86% |
Bristol Myers Squibb Co. | 2,88% |
Citigroup, Inc. | 2,66% |
Gilead Sciences, Inc. | 2,37% |
United Parcel Service, Inc. | 2,26% |
The Williams Cos | 2,02% |
Estados Unidos | 97,54% |
Otros | 2,46% |
Servicios financieros | 26,46% |
Energía | 14,90% |
Salud | 12,60% |
Servicios públicos | 9,53% |
Otros | 36,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +23,02% |
1 mes | +7,11% |
3 meses | +10,94% |
6 meses | +23,08% |
1 año | +31,83% |
3 años | +28,56% |
5 años | +41,60% |
Desde el inicio (MAX) | +68,25% |
2023 | -3,67% |
2022 | +3,40% |
2021 | +22,39% |
2020 | -7,17% |
Volatilidad 1 año | 14,29% |
Volatilidad 3 años | 17,42% |
Volatilidad 5 años | 20,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -5,95% |
Pérdida máxima 3 año | -20,74% |
Pérdida máxima 5 año | -38,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WTDY | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DHSF | DHSF IM DHSFEIV | DHSF.MI DHSFINAV.DE | KCG |
Bolsa suiza SIX | EUR | DHSF | DHSF SW DHSFEIV | DHSF.S DHSFINAV.DE | KCG |
XETRA | EUR | WTDY | WTDY GY DHSFEIV | WTDY.DE DHSFINAV.DE | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.803 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.139 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 817 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 325 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 323 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |