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Índice | Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck Vectors |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Bank Ireland |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +2,42% |
1 mes | +0,46% |
3 meses | +3,40% |
6 meses | +1,88% |
1 año | -0,76% |
3 años | +20,05% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,11% |
2022 | +18,85% |
2021 | -0,78% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,55% |
Volatilidad 3 años | 17,03% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | PVF1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PREF | PREF IM PRFEURIV | PREF.MI PRFEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | PRGB | PRGB LN PRFUSDIV | PRGB.L PRFINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | PRF | PRF LN PRFUSDIV | VVPRF.L PRFINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | PREF | PREF SE PRFUSDIV | PREF.S PRFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | PVF1 | PVF1 GY PRFEURIV | PVF.DE PRFEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.325 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.000 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 250 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |