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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 6,71% |
Welltower | 5,53% |
Equinix | 5,20% |
Simon Property Group, Inc. | 3,50% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,09% |
Realty Income | 2,92% |
Public Storage | 2,86% |
VICI Properties | 1,99% |
Extra Space Storage | 1,90% |
AvalonBay Communities | 1,87% |
Inmobiliario | 97,68% |
Salud | 0,19% |
Otros | 2,13% |
YTD | -4,53% |
1 mes | -4,20% |
3 meses | -2,68% |
6 meses | -10,87% |
1 año | +9,92% |
3 años | -14,64% |
5 años | +27,43% |
Desde el inicio (MAX) | +19,22% |
2024 | +8,22% |
2023 | +10,94% |
2022 | -27,46% |
2021 | +36,92% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 3,40% |
2024 | EUR 0,17 | 3,17% |
2023 | EUR 0,17 | 3,24% |
2022 | EUR 0,20 | 2,72% |
2021 | EUR 0,15 | 2,77% |
Volatilidad 1 año | 16,81% |
Volatilidad 3 años | 19,67% |
Volatilidad 5 años | 19,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -17,94% |
Pérdida máxima 3 año | -33,03% |
Pérdida máxima 5 año | -34,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -49,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | DPYG | DPYG LN INAVDPYG | BDZVHC9 0WXEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.194 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 957 | 0,59% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 298 | 0,59% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 281 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 262 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |