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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de julio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BMO ETFs |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | BMO Asset Management Limited |
Banco depositario | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,68% |
1 mes | +0,33% |
3 meses | +7,51% |
6 meses | +8,32% |
1 año | +17,11% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +22,43% |
2022 | -10,19% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,64% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,88 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,88 | 7,27% |
2020 | EUR 0,39 | 1,39% |
2019 | EUR 1,87 | 7,49% |
2018 | EUR 1,35 | 4,61% |
Volatilidad 1 año | 11,38% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | ZWUK | ZWUK LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.954 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.577 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.571 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.336 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 644 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |