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Índice | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 139 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 1,04% |
US91282CHT18 | 1,00% |
US91282CFV81 | 0,91% |
US91282CCS89 | 0,86% |
US91282CEP23 | 0,85% |
US91282CGM73 | 0,84% |
US91282CAV37 | 0,83% |
US91282CHC82 | 0,83% |
US91282CDJ71 | 0,79% |
US91282CCB54 | 0,79% |
Estados Unidos | 55,43% |
Otros | 44,57% |
Otros | 99,93% |
YTD | -2,27% |
1 mes | -1,80% |
3 meses | -2,30% |
6 meses | +4,35% |
1 año | -0,29% |
3 años | -11,88% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,23% |
2023 | +5,36% |
2022 | -18,47% |
2021 | +4,74% |
2020 | +1,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,55 | 3,90% |
2023 | EUR 1,48 | 3,81% |
2022 | EUR 0,78 | 1,61% |
2021 | EUR 0,53 | 1,12% |
2020 | EUR 0,72 | 1,53% |
Volatilidad 1 año | 10,41% |
Volatilidad 3 años | 12,16% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,70% |
Pérdida máxima 3 año | -20,51% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | TRGB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |