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Índice | FTSE Asia ex Japan ex China |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,66% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,14% |
Reliance Industries Ltd. | 2,23% |
HDFC Bank Ltd. | 2,06% |
Infosys Ltd. | 1,53% |
AIA Group Ltd. | 1,50% |
SK hynix, Inc. | 1,35% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,31% |
MediaTek, Inc. | 1,05% |
Tata Consultancy Services | 1,04% |
Tecnología | 34,07% |
Servicios financieros | 21,00% |
Industria | 8,10% |
Consumidor discrecional | 7,69% |
Otros | 29,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,99% |
1 mes | +2,46% |
3 meses | +3,67% |
6 meses | +11,99% |
1 año | +23,28% |
3 años | +20,65% |
5 años | +32,74% |
Desde el inicio (MAX) | +38,47% |
2023 | +8,95% |
2022 | -7,99% |
2021 | +13,40% |
2020 | -2,70% |
Volatilidad 1 año | 13,77% |
Volatilidad 3 años | 12,72% |
Volatilidad 5 años | 14,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -11,29% |
Pérdida máxima 3 año | -14,84% |
Pérdida máxima 5 año | -27,22% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FVSJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FLQA | FLQA IM FLQAIVEU | FLQA.MI 0EXDINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | FLQA | FLQA LN FLQAIVUS | FLQA.L 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FRQX | FRQX LN FLQAIVGB | FRQX.L 0EXEINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLQA | FLQA SW FLQAIVUS | FLQA.S 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | USD | FVSJ | FVSJ GY FLQAIVUS | FVSJ.DE 0EXFINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVSJ |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.960 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.629 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.101 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 929 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 868 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |