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Índice | FTSE Germany All Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 152 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de julio de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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SAP | 13,30% |
Siemens | 9,57% |
Allianz | 7,08% |
Deutsche Telekom AG | 5,22% |
Mercedes-Benz Group | 4,44% |
Muenchener Rueckversicher | 4,11% |
Infineon Technologies | 3,03% |
DHL Group | 2,98% |
BASF | 2,94% |
Deutsche Borse | 2,50% |
Alemania | 97,80% |
Otros | 2,20% |
Industria | 20,39% |
Tecnología | 17,94% |
Servicios financieros | 17,78% |
Consumidor discrecional | 13,54% |
Otros | 30,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,47% |
1 mes | -1,69% |
3 meses | +4,98% |
6 meses | +18,86% |
1 año | +10,32% |
3 años | +6,33% |
5 años | +30,97% |
Desde el inicio (MAX) | +26,85% |
2023 | +19,22% |
2022 | -17,57% |
2021 | +13,36% |
2020 | +3,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,71 | 2,79% |
2023 | EUR 0,77 | 3,43% |
2022 | EUR 0,91 | 3,22% |
2021 | EUR 0,53 | 2,07% |
2020 | EUR 0,75 | 2,95% |
Volatilidad 1 año | 11,17% |
Volatilidad 3 años | 17,11% |
Volatilidad 5 años | 20,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -11,36% |
Pérdida máxima 3 año | -31,17% |
Pérdida máxima 5 año | -38,78% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGER | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGERN MM | VGERN.MX | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGER GY IVGER | VGER.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VGER | VGER LN IVGERGBP | VGER.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VGER | VGER SW IVGERCHF | VGER.S | |
XETRA | EUR | VGER | IVDXX |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.054 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 722 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |