TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
39 m
Participaciones
153
Panorama general
Cotización
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Descripción
El JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice JP Morgan Government Bond US. The JP Morgan Government Bond US index tracks US government bonds. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 153
16,22%
| US91282CCB54 | 1,78% |
| US91282CDG33 | 1,68% |
| US91282CBH34 | 1,67% |
| US9128284V99 | 1,65% |
| US91282CBC47 | 1,64% |
| US9128286B18 | 1,62% |
| US91282CEF41 | 1,58% |
| US912828P469 | 1,55% |
| US91282CCS89 | 1,54% |
| US91282CCH25 | 1,51% |
Países
| Estados Unidos | 64,54% |
| Otros | 35,46% |
Sectores
| Otros | 99,89% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,12% |
| 1 mes | +0,70% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +2,94% |
| 1 año | +0,63% |
| 3 años | -0,73% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,27% |
| 2023 | +0,41% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +5,55% |
| 2020 | -0,70% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,89% |
| Volatilidad 3 años | 10,38% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,58% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,45% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | BBTR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.104 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 956 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 508 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BBTR?
El nombre de BBTR es JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) es BBTR.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE00BJK9HH50.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.