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Índice | Indxx Global NextGen Healthcare |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Schrodinger | 1,76% |
NeoGenomics | 1,73% |
Lantheus Holdings | 1,69% |
ACADIA Pharmaceuticals | 1,50% |
EXACT Sciences | 1,48% |
Arcturus Therapeutics | 1,47% |
Telix Pharmaceuticals | 1,46% |
Demant | 1,42% |
West Pharmaceutical | 1,39% |
10x Genomics | 1,39% |
Salud | 96,71% |
Consumidor discrecional | 1,43% |
Servicios financieros | 0,24% |
Tecnología | 0,12% |
Otros | 1,50% |
YTD | -7,99% |
1 mes | -7,99% |
3 meses | -6,30% |
6 meses | +6,64% |
1 año | -12,86% |
3 años | -35,38% |
5 años | -6,44% |
Desde el inicio (MAX) | -11,98% |
2023 | -1,92% |
2022 | -25,63% |
2021 | +1,00% |
2020 | +17,19% |
Volatilidad 1 año | 18,45% |
Volatilidad 3 años | 24,02% |
Volatilidad 5 años | 24,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -24,10% |
Pérdida máxima 3 año | -45,82% |
Pérdida máxima 5 año | -45,82% |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | W311 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WELL | WELL IM WELLEUIV | WELL.MI WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext París | EUR | WELL | WELL FP WELLEUIV | WELP.PA WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | WELP | RBC Europe Ltd | ||
Bolsa de Londres | USD | WELL | WELL LN | HAWELL.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | - | WELP LN | WELP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | WELL | WELL SW WELLEUIV | WELL.S WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | W311 | W311 GY WELLEUIV | W311.DE WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |