TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
52 m
Participaciones
345
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR MSCI World Value UCITS ETF replica el índice MSCI World Value Exposure Select. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 345
21,55%
| Cisco Systems | 3,07% |
| Intel | 2,73% |
| QUALCOMM | 2,60% |
| Applied Materials | 2,37% |
| Toyota Motor | 2,33% |
| Citigroup | 1,78% |
| Verizon Communications | 1,76% |
| Lam Research | 1,69% |
| Roche Holding | 1,66% |
| AT&T | 1,56% |
Sectores
| Tecnología | 23,90% |
| Servicios financieros | 14,93% |
| Consumidor discrecional | 11,99% |
| Salud | 11,28% |
| Otros | 37,90% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,61% |
| 1 mes | +0,25% |
| 3 meses | +6,16% |
| 6 meses | +12,10% |
| 1 año | +18,29% |
| 3 años | +30,07% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +65,60% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
| 2021 | +29,23% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,98% |
| Volatilidad 3 años | 12,54% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,99% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,99% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | |
| Bolsa de Londres | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.438 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 223 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 164 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 117 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VALW?
El nombre de VALW es SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
El ticker de SPDR MSCI World Value UCITS ETF es VALW.
¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
El ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF es IE00BJXRT813.
¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI World Value UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
SPDR MSCI World Value UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR MSCI World Value UCITS ETF es de 52 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.