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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 125 m
Fecha de inicio
2 de septiembre de 2020
Participaciones
350
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
El State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica el índice MSCI World Value Exposure Select. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Value Exposure Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 125 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 350
23,06%
| Cisco Systems | 4,13% |
| QUALCOMM | 2,96% |
| Applied Materials | 2,58% |
| Lam Research | 2,52% |
| Verizon Communications | 2,09% |
| Toyota Motor | 2,03% |
| AT&T | 1,76% |
| Comcast | 1,75% |
| Citigroup | 1,62% |
| Adobe | 1,62% |
Sectores
| Tecnología | 25,15% |
| Servicios financieros | 16,47% |
| Industria | 11,09% |
| Consumidor discrecional | 10,32% |
| Otros | 36,97% |
A partir de 31/12/25
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,67% |
| 1 mes | +5,42% |
| 3 meses | +11,68% |
| 6 meses | +20,80% |
| 1 año | +24,25% |
| 3 años | +61,85% |
| 5 años | +97,60% |
| Desde el inicio (MAX) | +128,50% |
| 2025 | +20,73% |
| 2024 | +11,06% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,00% |
| Volatilidad 3 años | 12,66% |
| Volatilidad 5 años | 13,05% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,66% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BAADER BANK BNP Flow Traders Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 3.791 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 402 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 244 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPF4?
El nombre de SPF4 es State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es SPF4.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es IE00BJXRT813.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) es de 125 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.