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Tasa de inversión mensual:

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

ISIN IE00BJXRT813

 | 

Ticker VALW

TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
48 m
Participaciones
350
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El SPDR MSCI World Value UCITS ETF replica el índice MSCI World Value Exposure Select. The MSCI World Value Exposure Select index tracks value stocks from developed countries worldwide. The index seeks to avoid companies of poor quality. Title selection is based on fundamental accounting data, such as return on equity, debt to equity and variability of earnings. The parent index is the MSCI World index.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25% p.a.. El SPDR MSCI World Value UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice MSCI World Value Exposure Select. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El SPDR MSCI World Value UCITS ETF es un ETF pequeño con 48m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 2 de septiembre de 2020 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 48 m
Gastos corrientes
0,25% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,54%
Fecha de inicio/ de cotización 2 de septiembre de 2020
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo SPDR ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías State Street Bank and Trust Company
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 350
21,23%
CISCO SYSTEMS INC
3,26%
INTEL CORP
3,25%
QUALCOMM ORD
2,42%
APPLIED MATERIALS INC
1,94%
ROCHE ORD
1,84%
TOYOTA MOTOR CORP
1,80%
PFIZER ORD
1,72%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,69%
CITIGRP. INC
1,68%
HSBC HLDGS. PLC
1,63%

Países

Estados Unidos
38,35%
Japón
20,47%
Reino Unido
10,55%
Francia
6,18%
Otros
24,45%
Muestra más

Sectores

Tecnología
23,83%
Servicios financieros
14,86%
Salud
11,60%
Consumidor discrecional
10,90%
Otros
38,81%
Muestra más
A partir de 29/12/23

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +3,69%
1 mes +2,68%
3 meses +9,84%
6 meses +12,44%
1 año +15,70%
3 años +38,35%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +62,60%
2023 +18,40%
2022 -5,07%
2021 +29,23%
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,54%
Volatilidad 3 años 12,68%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,49
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,90
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -6,72%
Pérdida máxima 3 año -13,99%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -13,99%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR WVAL WVAL NA
INZPDVE
WVAL.AS
Bolsa de Londres GBP VALW VALW LN
INZPDVP
VALW.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
Bolsa de Londres USD WVAL WVAL LN
INZPDV
WVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 3.619 0,30% p.a. Acumulación Muestreo
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.371 0,25% p.a. Acumulación Muestreo
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 268 0,30% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) 155 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 138 0,30% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de VALW?

El nombre de VALW es SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

El ticker de SPDR MSCI World Value UCITS ETF es VALW.

¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

El ISIN de SPDR MSCI World Value UCITS ETF es IE00BJXRT813.

¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI World Value UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

SPDR MSCI World Value UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

El tamaño del fondo de SPDR MSCI World Value UCITS ETF es de 48 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.