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Patrimonio del fondo | EUR 127 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 7,52% |
Microsoft Corp. | 7,38% |
NVIDIA Corp. | 3,97% |
Amazon.com, Inc. | 3,78% |
Alphabet, Inc. A | 2,30% |
Alphabet, Inc. C | 2,04% |
Tesla | 1,40% |
Broadcom Inc. | 1,37% |
Eli Lilly & Co. | 1,33% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,31% |
Estados Unidos | 95,89% |
Irlanda | 1,76% |
Otros | 2,35% |
Tecnología | 36,69% |
Salud | 13,64% |
Consumidor discrecional | 11,80% |
Servicios financieros | 11,24% |
Otros | 26,63% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,63% |
1 mes | +3,67% |
3 meses | +12,94% |
6 meses | +20,69% |
1 año | +36,07% |
3 años | +43,34% |
5 años | +92,81% |
Desde el inicio (MAX) | +148,24% |
2023 | +24,44% |
2022 | -16,11% |
2021 | +37,43% |
2020 | +6,59% |
Volatilidad 1 año | 12,70% |
Volatilidad 3 años | 18,64% |
Volatilidad 5 años | 22,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -7,26% |
Pérdida máxima 3 año | -18,86% |
Pérdida máxima 5 año | -40,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XRSM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XRSM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XRSM | XRSM IM XRSMINVE | XRSM.MI 0J99INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XRSS | XRSS LN XRSMINVU | XRSS.L 0JBAINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XRMU | XRMU LN XRSSINVG | XRMU.L 0JBNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XRSM | XRSM GY | XRSM.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.015 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.765 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.150 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.983 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.745 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |