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Índice | MSCI USA Select ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 105 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6,94% |
Apple | 6,66% |
NVIDIA Corp. | 6,47% |
Amazon.com, Inc. | 3,95% |
Meta Platforms | 2,46% |
Alphabet, Inc. A | 2,42% |
Alphabet, Inc. C | 2,12% |
Eli Lilly & Co. | 1,56% |
Broadcom Inc. | 1,44% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,37% |
Estados Unidos | 96,05% |
Irlanda | 1,61% |
Otros | 2,34% |
Tecnología | 36,45% |
Salud | 12,58% |
Consumidor discrecional | 11,15% |
Servicios financieros | 11,10% |
Otros | 28,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +16,34% |
1 mes | -1,81% |
3 meses | +7,16% |
6 meses | +11,68% |
1 año | +23,07% |
3 años | +37,58% |
5 años | +85,30% |
Desde el inicio (MAX) | +156,42% |
2023 | +24,44% |
2022 | -16,11% |
2021 | +37,43% |
2020 | +6,59% |
Volatilidad 1 año | 12,57% |
Volatilidad 3 años | 18,53% |
Volatilidad 5 años | 22,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -7,26% |
Pérdida máxima 3 año | -18,86% |
Pérdida máxima 5 año | -40,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XRSM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XRSM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XRSM | XRSM IM XRSMINVE | XRSM.MI 0J99INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XRSS | XRSS LN XRSMINVU | XRSS.L 0JBAINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XRMU | XRMU LN XRSSINVG | XRMU.L 0JBNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XRSM | XRSM GY | XRSM.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9.180 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.776 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.011 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.564 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 4.937 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |