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Índice | JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CCH25 | 1,51% |
Estados Unidos | 64,54% |
Otros | 35,46% |
Otros | 99,89% |
YTD | -2,48% |
1 mes | -1,94% |
3 meses | -2,45% |
6 meses | +4,46% |
1 año | -0,64% |
3 años | -12,18% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -4,46% |
2023 | +5,48% |
2022 | -18,75% |
2021 | +4,56% |
2020 | +2,01% |
Volatilidad 1 año | 10,57% |
Volatilidad 3 años | 12,34% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,19% |
Pérdida máxima 3 año | -20,88% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | BBTP | BBTP LN BBTPGBIV | BBTP.L BBTPGBiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.481 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.087 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 968 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 498 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 486 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |