TER
0,70% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
18 m
Participaciones
165
Panorama general
Cotización
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Descripción
El First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc replica el índice Value Line® Dividend. The Value Line® Dividend index tracks companies from the US with a higher than average dividend yield, as compared to the indicated dividend yield of the S&P 500® Index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Value Line® Dividend |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
| Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | First Trust |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 165
6,57%
| Hormel Foods | 0,72% |
| Erie Indemnity | 0,68% |
| Garmin | 0,67% |
| Southwest Gas Holdings | 0,66% |
| Packaging of America | 0,64% |
| Tractor Supply | 0,64% |
| Caterpillar | 0,64% |
| Rollins | 0,64% |
| Lowe's | 0,64% |
| Lancaster Colony | 0,64% |
Países
| Estados Unidos | 84,72% |
| Canadá | 5,91% |
| Suiza | 1,88% |
| Irlanda | 1,83% |
| Otros | 5,66% |
Sectores
| Servicios públicos | 18,48% |
| Industria | 18,28% |
| Bienes de consumo básicos | 12,68% |
| Servicios financieros | 11,52% |
| Otros | 39,04% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,19% |
| 1 mes | -0,04% |
| 3 meses | +2,71% |
| 6 meses | +10,63% |
| 1 año | +7,39% |
| 3 años | +23,31% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +24,13% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,14% |
| 2021 | +34,74% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,36% |
| Volatilidad 3 años | 14,76% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,79% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | FVD | FVD LN | ||
| XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Más información
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| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 250 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FVD?
El nombre de FVD es First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
El ticker de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es FVD.
¿Cuál es el ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
El ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es IE00BKVKW020.
¿Cuáles son los gastos de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc asciende al 0,70% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es de 18 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.