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Tasa de inversión mensual:

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

ISIN IE00BKVKW020

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Ticker FVD

TER
0,70% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
14 m
Participaciones
191
 

Panorama general

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Descripción

El First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc replica el índice Value Line® Dividend. The Value Line® Dividend index tracks companies from the US with a higher than average dividend yield, as compared to the indicated dividend yield of the S&P 500® Index.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,70% p.a.. El First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es el único ETF que sigue el índice Value Line® Dividend. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es un ETF muy pequeño con 14m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 17 de diciembre de 2019 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Value Line® Dividend
Foco de la inversión
Acciones, Estados Unidos, Dividendo
Patrimonio del fondo
EUR 14 m
Gastos corrientes
0,70% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,98%
Fecha de inicio/ de cotización 17 de diciembre de 2019
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo First Trust
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 191
5,42%
CVS Health
0,57%
ONE Gas
0,54%
NiSource
0,54%
Eversource Energy
0,54%
Northwest Natural Holding
0,54%
Otis Worldwide
0,54%
Royal Bank of Canada
0,54%
Entergy
0,54%
T-Mobile US
0,54%
Ameren
0,53%

Países

Estados Unidos
84,09%
Canadá
6,23%
Irlanda
1,51%
Suiza
1,03%
Otros
7,14%

Sectores

Servicios públicos
17,46%
Industria
17,13%
Bienes de consumo básicos
14,54%
Servicios financieros
13,50%
Otros
37,37%
Muestra más
A partir de 31/5/24

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Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Fuente: investigación de justETF; 7/2024; *Enlace de afiliado
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +6,05%
1 mes +1,42%
3 meses +2,24%
6 meses +5,22%
1 año +7,50%
3 años +19,45%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +26,34%
2023 +0,00%
2022 +0,14%
2021 +34,74%
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,98%
Volatilidad 3 años 14,65%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,68
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,42
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -7,56%
Pérdida máxima 3 año -15,79%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -33,33%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FVD -
-
-
-
-
Bolsa de Londres USD FVD FVD LN

XETRA EUR FVD FVD GY

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3.147 0,35% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 1.059 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 825 0,35% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 354 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist 256 0,55% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de FVD?

El nombre de FVD es First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.

¿Cuál es el ticker de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?

El ticker de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es FVD.

¿Cuál es el ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?

El ISIN de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es IE00BKVKW020.

¿Cuáles son los gastos de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?

La ratio de gastos totales (TER) de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc asciende al 0,70% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?

El tamaño del fondo de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es de 14 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.