L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ISIN IE00BLRPQK69, Ticker UKG5

 
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Último precio y estrategia – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Precio
EUR 10,74
Último Precio
24/3/23
10,12 52 semanas bajo/alto 11,66
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Investment Grade.

 

J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity (1)

Bonos (627) Reino Unido (19) Deuda pública (14) 3-5 (5)
 

Riesgo y comisiones – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Riesgo
EUR 135 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo GBP

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 8,70% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 3 de diciembre de 2020
Comisiones
0,06% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Legal & General (LGIM)
Administrador BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Legal & General Investment Management Limited
Banco depositario BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Empresa de revisión EY
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo -
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
77,65%
GB00BK5CVX03
9,28%
GB00BYZW3G56
8,76%
GB00BTHH2R79
8,19%
GB00BDRHNP05
7,89%
GB00BHBFH458
7,49%
GB00BFWFPL34
7,46%
GB00B7Z53659
7,40%
GB00BMGR2791
7,34%
GB00BF0HZ991
7,11%
GB00BL68HJ26
6,73%
Países
Reino Unido
88,93%
Otros
11,07%
Sectores
Otros
100,00%
A partir de 31/1/23
 
 

Descripción – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

El L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF invierte en Bonos Deuda pública con enfoque Reino Unido. Los vencimientos de los bonos están entre 3-5 años. Los bonos subyacentes tienen Grado de inversión calificación. El ETF tiene una exposición monetaria en GBP. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Semestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,06% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF tiene 135m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 1 año y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 0,54%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,06
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,06 0,50%
2022 EUR 0,01 0,04%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

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Volatilidad a un año – L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
8,70% - -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,85 - -
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de UKG5?

El nombre de UKG5 es L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?

El ticker de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF es UKG5.

¿Cuál es el ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?

El ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF es IE00BLRPQK69.

¿Cuáles son los gastos de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?

El tamaño del fondo de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF es de 135 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.