TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
157 m
Participaciones
20
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 157 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
65,88%
| GB00BK5CVX03 | 7,85% |
| GB00BYZW3G56 | 7,35% |
| GB00BTHH2R79 | 6,91% |
| GB00BDRHNP05 | 6,68% |
| GB00BLPK7110 | 6,49% |
| GB00BPCJD880 | 6,44% |
| GB00BHBFH458 | 6,22% |
| GB00BFX0ZL78 | 6,12% |
| GB00BL6C7720 | 5,94% |
| GB00BL68HJ26 | 5,88% |
Países
| Reino Unido | 88,93% |
| Otros | 11,07% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,88% |
| 1 mes | -0,09% |
| 3 meses | +0,52% |
| 6 meses | +3,81% |
| 1 año | +5,88% |
| 3 años | -1,17% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,22% |
| 2023 | +5,97% |
| 2022 | -9,60% |
| 2021 | +5,11% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,36% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,37 | 3,44% |
| 2023 | EUR 0,22 | 2,09% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,38% |
| Volatilidad 3 años | 6,53% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,79% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 2.036 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.657 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 512 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 98 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 68 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UKG5?
El nombre de UKG5 es L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
El ticker de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF es UKG5.
¿Cuál es el ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
El ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF es IE00BLRPQK69.
¿Cuáles son los gastos de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF es de 157 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.