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Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 469 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Apple | 7,05% |
Microsoft Corp. | 6,54% |
NVIDIA Corp. | 6,16% |
Amazon.com, Inc. | 3,36% |
Meta Platforms | 2,42% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,81% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,59% |
Broadcom Inc. | 1,46% |
Estados Unidos | 96,45% |
Irlanda | 1,55% |
Otros | 2,00% |
Tecnología | 33,79% |
Salud | 12,04% |
Servicios financieros | 10,96% |
Consumidor discrecional | 9,77% |
Otros | 33,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +19,80% |
1 mes | +0,72% |
3 meses | +5,26% |
6 meses | +14,43% |
1 año | +34,57% |
3 años | +19,27% |
5 años | +79,01% |
Desde el inicio (MAX) | +155,32% |
2023 | +22,39% |
2022 | -21,42% |
2021 | +27,56% |
2020 | +15,80% |
Volatilidad 1 año | 13,23% |
Volatilidad 3 años | 19,31% |
Volatilidad 5 años | 21,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -8,11% |
Pérdida máxima 3 año | -26,76% |
Pérdida máxima 5 año | -34,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDPE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDPE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDPE | XDPE IM XDPEINVE | XDPE.MI 0J9YINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDPE | XDPE GY | XDPE.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6.122 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.492 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.103 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 929 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 595 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |