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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 363 Mio.
Auflagedatum
6 de abril de 2021
Positionen
502
Übersicht
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El Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist replica el índice S&P 500® Equal Weight. El índice S&P 500® Equal Weight (EWI) sigue los valores estadounidenses de gran capitalización ponderados por igual con una ponderación fija del 0,20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® Equal Weight |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
| Fondsgröße | EUR 363 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,63% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 de abril de 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 502
3,20%
| Moderna | 0,64% |
| Zebra Technologies | 0,31% |
| Charles River Labs /US | 0,30% |
| Expedia Group, Inc. | 0,29% |
| PayPal Holdings, Inc. | 0,28% |
| DoorDash | 0,28% |
| Veeva Systems | 0,28% |
| Global Payments | 0,28% |
| Airbnb | 0,27% |
| Newmont Corp. | 0,27% |
Länder
| Estados Unidos | 95,26% |
| Irlanda | 2,08% |
| Otros | 2,66% |
Sektoren
| Finanzas | 21,07% |
| Tecnología | 14,94% |
| Industria | 13,67% |
| Cuidado de la salud | 12,84% |
| Otros | 37,48% |
Stand: 26/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,61% |
| 1 Monat | +0,20% |
| 3 Monate | +0,50% |
| 6 Monate | +13,15% |
| 1 Jahr | +16,91% |
| 3 Jahre | +47,87% |
| 5 Jahre | +52,07% |
| Seit Auflage (MAX) | +67,37% |
| 2025 | -1,93% |
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +9,40% |
| 2022 | -6,41% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,28% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,76 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,76 | 1,47% |
| 2025 | EUR 0,73 | 1,36% |
| 2024 | EUR 0,72 | 1,58% |
| 2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,63% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,63% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,79% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,95 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,05% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,13% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500® Equal Weight
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 11.420 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 4.399 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 1.112 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 1.020 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 613 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SP2D?
El nombre de SP2D es Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist es SP2D.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist es IE00BM8QRY62.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
Sí, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist es de 363 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.