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Índice | S&P 500® Equal Weight |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 0,31% |
Catalent | 0,29% |
Constellation Energy | 0,28% |
AMD | 0,27% |
Meta Platforms | 0,27% |
Tapestry | 0,26% |
Ralph Lauren | 0,26% |
United Rentals | 0,26% |
Broadcom | 0,26% |
Align Technology | 0,25% |
Estados Unidos | 94,39% |
Irlanda | 2,05% |
Otros | 3,56% |
Tecnología | 15,93% |
Industria | 14,93% |
Servicios financieros | 12,86% |
Salud | 12,67% |
Otros | 43,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,67% |
1 mes | -2,05% |
3 meses | +4,40% |
6 meses | +18,14% |
1 año | +17,78% |
3 años | +27,81% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +29,27% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,46% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,70 | 1,70% |
2023 | EUR 0,68 | 1,62% |
2022 | EUR 0,65 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 12,81% |
Volatilidad 3 años | 17,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,47% |
Pérdida máxima 3 año | -15,08% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.491 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.172 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 135 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 82 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |