TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
18 m
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in US dollar-denominated, ESG (environmental, social and governance) screened bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
20,90%
| US760942BD38 | 2,35% |
| XS1402929746 | 2,27% |
| US715638AP79 | 2,12% |
| US445545AF36 | 2,12% |
| XS2571924070 | 2,10% |
| US857524AE20 | 2,09% |
| USP3699PGJ05 | 2,03% |
| XS1263139856 | 2,01% |
| US91087BAX82 | 1,92% |
| XS2747598444 | 1,89% |
Sectores
| Otros | 97,54% |
A partir de 29/2/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,21% |
| 1 mes | +1,11% |
| 3 meses | +2,21% |
| 6 meses | +6,47% |
| 1 año | +8,89% |
| 3 años | -0,23% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,24% |
| 2023 | +4,74% |
| 2022 | -12,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,87% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 6,01% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,83% |
| 2022 | EUR 0,19 | 4,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,09% |
| Volatilidad 3 años | 8,92% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,52% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
Más información
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.058 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.259 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.198 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 465 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FESD?
El nombre de FESD es Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
El ticker de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es FESD.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
El ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es IE00BM9GRP64.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es de 18 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.